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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 221.00 | 5 939.00 | 6 282.00 | 12 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 268.00 | 30 955.00 | 8 313.00 | 39 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 642.00 | 36 894.00 | 26 748.00 | 63 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 031.00 | 6 930.00 | 1 039 101.00 | 1 046 031.00 |
BZ Autres créances | 262 390.00 | | 262 390.00 | 262 390.00 |
CF Disponibilités | 1 191 052.00 | | 1 191 052.00 | 1 191 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 061.00 | 6 930.00 | 2 494 131.00 | 2 501 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 703.00 | 43 824.00 | 2 520 879.00 | 2 564 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
DH Report à nouveau | 651 095.00 | | | 651 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 747.00 | | | 134 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 123.00 | | | 1 090 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 629.00 | | | 37 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 602.00 | | | 366 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 065.00 | | | 1 011 065.00 |
EA Autres dettes | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 756.00 | | | 1 430 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 879.00 | | | 2 520 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 756.00 | | | 1 430 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 629.00 | | | 37 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 816 661.00 | | 5 816 661.00 | 5 816 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 816 661.00 | | 5 816 661.00 | 5 816 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 907 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 036 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 975.00 | |
GE Autres charges | | | 32 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 651 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 203.00 | | | 64 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 516.00 | | | 68 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 907 412.00 | | | 5 907 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 665.00 | | | 5 772 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 747.00 | | | 134 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 660.00 | | 987.00 | 69 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 441.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 425.00 | 12 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 005.00 | 63 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 580.00 | 51 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 122.00 | | 947.00 | 52 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 538.00 | | 40.00 | 17 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 499.00 | 2 976.00 | 1 580.00 | 35 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 499.00 | 2 976.00 | 1 580.00 | 35 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 469.00 | | 20 539.00 | 27 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 469.00 | | 20 539.00 | 27 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 469.00 | | 20 539.00 | 27 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 602.00 | 366 602.00 | | 366 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 504.00 | 461 504.00 | | 461 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 823.00 | 166 823.00 | | 166 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 716.00 | 1 037 716.00 | | 1 037 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
VB T. V. A. | 57 994.00 | 57 994.00 | | 57 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
VI Groupe et associés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VP Divers | 164 844.00 | 164 844.00 | | 164 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 431.00 | 56 431.00 | | 56 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 411.00 | 1 299 655.00 | 12 756.00 | 1 312 411.00 |
VW T.V.A. | 324 313.00 | 324 313.00 | | 324 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 762.00 | 1 428 762.00 | | 1 428 762.00 |