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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 790.00 | 7 648.00 | 58 142.00 | 65 790.00 |
040 Immobilisations financières | 2 010 626.00 | | 2 010 626.00 | 2 010 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 076 416.00 | 7 648.00 | 2 068 768.00 | 2 076 416.00 |
072 Créances – Autres | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 083 529.00 | 45 371.00 | 1 038 158.00 | 1 083 529.00 |
084 Disponibilités | 900 318.00 | | 900 318.00 | 900 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 089 350.00 | 45 371.00 | 2 043 979.00 | 2 089 350.00 |
110 Total général Actif | 4 165 766.00 | 53 020.00 | 4 112 746.00 | 4 165 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 912.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 269 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 606 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 907 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 112 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 303 627.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
242 Autres charges externes. | 45 157.00 | | | 45 157.00 |
252 Charges sociales | 840.00 | | | 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 403.00 | | | 57 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 483.00 | | | -55 483.00 |
280 Produits financiers | 1 727 502.00 | | | 1 727 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 067.00 | | | 36 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 606 206.00 | | | 1 606 206.00 |