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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 696.00 | 29 336.00 | 20 360.00 | 49 696.00 |
AH Fonds commercial | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 263.00 | | 246 263.00 | 246 263.00 |
AP Constructions | 113 353.00 | 25 159.00 | 88 194.00 | 113 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797 851.00 | 996 207.00 | 801 644.00 | 1 797 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 231.00 | 66 276.00 | 11 955.00 | 78 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 654.00 | 1 116 979.00 | 1 182 676.00 | 2 299 654.00 |
BT Marchandises | 222 964.00 | | 222 964.00 | 222 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 567.00 | 95 953.00 | 1 146 614.00 | 1 242 567.00 |
BZ Autres créances | 96 501.00 | | 96 501.00 | 96 501.00 |
CF Disponibilités | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 402.00 | | 105 402.00 | 105 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 559.00 | 95 953.00 | 1 605 606.00 | 1 701 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 214.00 | 1 212 932.00 | 2 788 282.00 | 4 001 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 167 625.00 | 483 516.00 | | 167 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 219.00 | -315 892.00 | | 172 219.00 |
DL TOTAL (I) | 511 243.00 | 339 025.00 | | 511 243.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 649.00 | 598 980.00 | | 363 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 758.00 | 82 638.00 | | 536 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 034.00 | 585 684.00 | | 892 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 092.00 | 213 581.00 | | 339 092.00 |
EA Autres dettes | 53 672.00 | 574 495.00 | | 53 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 833.00 | 16 050.00 | | 81 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 038.00 | 2 071 427.00 | | 2 267 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 282.00 | 2 420 451.00 | | 2 788 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 803.00 | 1 739 913.00 | | 2 009 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 323.00 | | 491 485.00 | 1 996 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 154.00 | 2 299 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 160.00 | 308 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 994.00 | 1 989 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 584.00 | | 101 336.00 | 209 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 280.00 | | 390 149.00 | 1 785 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 527.00 | 315 283.00 | 183 832.00 | 985 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 217.00 | 6 279.00 | 2 160.00 | 25 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 310.00 | 309 004.00 | 181 672.00 | 960 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 034.00 | 892 034.00 | | 892 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 606.00 | 57 606.00 | | 57 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 817.00 | 104 817.00 | | 104 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 672.00 | 53 672.00 | | 53 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 833.00 | 81 833.00 | | 81 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 574.00 | 1 088 574.00 | | 1 088 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 994.00 | 153 994.00 | | 153 994.00 |
VB T. V. A. | 68 169.00 | 68 169.00 | | 68 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 649.00 | 106 414.00 | 179 972.00 | 363 649.00 |
VI Groupe et associés | 536 758.00 | 536 758.00 | | 536 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 363.00 | | | 117 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 402.00 | 105 402.00 | | 105 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 930.00 | 1 444 930.00 | | 1 444 930.00 |
VW T.V.A. | 148 729.00 | 148 729.00 | | 148 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 038.00 | 2 009 803.00 | 179 972.00 | 2 267 038.00 |