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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 892 226.00 | | 1 892 226.00 | 1 892 226.00 |
CF Disponibilités | 160 028.00 | | 160 028.00 | 160 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 255.00 | | 2 052 255.00 | 2 052 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 255.00 | | 2 052 255.00 | 2 052 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 821.00 | -67 699.00 | | 157 821.00 |
DL TOTAL (I) | 457 821.00 | 232 301.00 | | 457 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 917.00 | 199 917.00 | | 199 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394 517.00 | 1 505 766.00 | | 1 394 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 434.00 | 1 705 683.00 | | 1 594 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 255.00 | 1 937 984.00 | | 2 052 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 394 517.00 | | | 1 394 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 475.00 | 37 991.00 | | 163 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 654.00 | 105 690.00 | | 5 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 821.00 | -67 699.00 | | 157 821.00 |