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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 899.00 | | 726 899.00 | 726 899.00 |
BZ Autres créances | 697 149.00 | | 697 149.00 | 697 149.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 757.00 | | 1 426 757.00 | 1 426 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 027.00 | 13 270.00 | 1 426 757.00 | 1 440 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
DH Report à nouveau | 562 887.00 | 467 290.00 | | 562 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 568.00 | 95 597.00 | | 87 568.00 |
DL TOTAL (I) | 673 142.00 | 585 574.00 | | 673 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 550.00 | 16 291.00 | | 8 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 609.00 | 170 146.00 | | 384 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 431.00 | 216 840.00 | | 233 431.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 3 074.00 | | 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 615.00 | 406 351.00 | | 753 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 757.00 | 991 925.00 | | 1 426 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 615.00 | 406 351.00 | | 753 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 550.00 | 16 291.00 | | 8 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 870.00 | 400.00 | | 12 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 797.00 | 400.00 | | 10 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 609.00 | 384 609.00 | | 384 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 264.00 | 39 264.00 | | 39 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
UX Autres créances clients | 726 899.00 | 726 899.00 | | 726 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 65 615.00 | 65 615.00 | | 65 615.00 |
VC Groupe et associés | 622 377.00 | 622 377.00 | | 622 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VI Groupe et associés | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VP Divers | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 725.00 | 1 426 725.00 | | 1 426 725.00 |
VW T.V.A. | 123 116.00 | 123 116.00 | | 123 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 615.00 | 753 615.00 | | 753 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |