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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 066.00 | 1 542.00 | 1 524.00 | 3 066.00 |
AP Constructions | 89 853.00 | 69 159.00 | 20 694.00 | 89 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 076.00 | 17 441.00 | 8 635.00 | 26 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 731.00 | 32 828.00 | 13 903.00 | 46 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 125.00 | 120 970.00 | 47 156.00 | 168 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BT Marchandises | 374 993.00 | 1 000.00 | 373 993.00 | 374 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 912.00 | 5 019.00 | 63 893.00 | 68 912.00 |
BZ Autres créances | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
CF Disponibilités | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 440.00 | 6 019.00 | 505 422.00 | 511 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 566.00 | 126 988.00 | 552 578.00 | 679 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 26 875.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
DG Autres réserves | 94 369.00 | 78 245.00 | | 94 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 843.00 | 34 249.00 | | 34 843.00 |
DL TOTAL (I) | 161 899.00 | 142 056.00 | | 161 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 848.00 | 189 767.00 | | 260 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 497.00 | 8 784.00 | | 4 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 994.00 | 61 603.00 | | 50 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 909.00 | 84 539.00 | | 57 909.00 |
EA Autres dettes | 16 431.00 | 48 032.00 | | 16 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 679.00 | 392 725.00 | | 390 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 578.00 | 534 781.00 | | 552 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 002.00 | | | 254 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 548.00 | 624.00 | | 77 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 657.00 | | 13 116.00 | 171 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 648.00 | 168 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 3 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 448.00 | 162 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 991.00 | | 13 116.00 | 161 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 121.00 | 16 179.00 | 14 330.00 | 119 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | 613.00 | 4 200.00 | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 992.00 | 15 566.00 | 10 130.00 | 113 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 994.00 | 50 994.00 | | 50 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 909.00 | 57 909.00 | | 57 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 68 912.00 | 68 912.00 | | 68 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 548.00 | 77 548.00 | | 77 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 300.00 | 46 623.00 | 135 382.00 | 183 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 412.00 | 95 012.00 | 2 400.00 | 97 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 679.00 | 254 002.00 | 135 382.00 | 390 679.00 |