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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 175.00 | 4 027.00 | 18 148.00 | 22 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 208.00 | 58 876.00 | 36 332.00 | 95 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 854.00 | 51 958.00 | 30 895.00 | 82 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 895.00 | 114 862.00 | 102 034.00 | 216 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
BT Marchandises | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 914.00 | 31 593.00 | 24 321.00 | 55 914.00 |
BZ Autres créances | 798 265.00 | | 798 265.00 | 798 265.00 |
CF Disponibilités | 107 692.00 | | 107 692.00 | 107 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 665.00 | 31 593.00 | 958 072.00 | 989 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 561.00 | 146 455.00 | 1 060 106.00 | 1 206 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 826.00 | 584.00 | | 6 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 899.00 | 316 242.00 | | 395 899.00 |
DL TOTAL (I) | 446 725.00 | 360 826.00 | | 446 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 898.00 | 129 781.00 | | 66 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 597.00 | 294 738.00 | | 375 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 725.00 | 154 498.00 | | 143 725.00 |
EA Autres dettes | 27 162.00 | 66 500.00 | | 27 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 381.00 | 645 517.00 | | 613 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 106.00 | 1 006 343.00 | | 1 060 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
FG Production vendue services | 2 145 050.00 | | 2 145 050.00 | 2 145 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 794.00 | | 2 146 794.00 | 2 146 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 057.00 | |
GE Autres charges | | | 23 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 487.00 | 754.00 | | 20 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 487.00 | 754.00 | | 20 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 649.00 | 4 649.00 | | 5 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 649.00 | 4 649.00 | | 5 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 837.00 | -3 895.00 | | 14 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 775.00 | 116 100.00 | | 136 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 329.00 | 1 893 229.00 | | 2 221 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 430.00 | 1 576 986.00 | | 1 825 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 899.00 | 316 242.00 | | 395 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 996.00 | | 48 206.00 | 179 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 307.00 | 216 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 307.00 | 178 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | 18 515.00 | 3 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 678.00 | | 29 691.00 | 159 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 159.00 | 18 009.00 | 11 307.00 | 108 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 1 867.00 | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 999.00 | 16 142.00 | 11 307.00 | 105 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 536.00 | 1 057.00 | | 30 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 536.00 | 1 057.00 | | 30 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 536.00 | 1 057.00 | | 30 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 597.00 | 375 597.00 | | 375 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
UX Autres créances clients | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
VB T. V. A. | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
VC Groupe et associés | 752 045.00 | 752 045.00 | | 752 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 550.00 | 865 892.00 | 16 658.00 | 882 550.00 |
VW T.V.A. | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 483.00 | 546 483.00 | | 546 483.00 |