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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 79 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 81 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 345 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 630 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 009 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 090 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 000.00 | -193 000.00 | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 000.00 | 207 000.00 | | 232 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 000.00 | 918 000.00 | | 1 150 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 412 000.00 | 3 691 000.00 | | 3 412 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 000.00 | 358 000.00 | | 101 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 400 000.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 21 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 939 000.00 | 5 620 000.00 | | 4 939 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 090 000.00 | 6 568 000.00 | | 6 090 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 973 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 973 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 24 000.00 | | 53 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 23 000.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | 1 000.00 | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 000.00 | -148 000.00 | | -160 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 000.00 | 2 898 000.00 | | 3 080 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 000.00 | 2 691 000.00 | | 2 848 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 000.00 | 207 000.00 | | 232 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 000.00 | | 2 000.00 | 139 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 79 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 95 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 000.00 | | 1 000.00 | 54 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 000.00 | | 1 000.00 | 79 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | 9 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 9 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | 9 000.00 | 46 000.00 | 46 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 000.00 | 633 000.00 | | 633 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 354 000.00 | 3 354 000.00 | | 3 354 000.00 |
VB T. V. A. | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 703 000.00 | 1 703 000.00 | | 1 703 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 214 000.00 | 3 214 000.00 | | 3 214 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 886 000.00 | 886 000.00 | | 886 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 012 000.00 | 5 987 000.00 | 26 000.00 | 6 012 000.00 |
VW T.V.A. | 586 000.00 | 586 000.00 | | 586 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 939 000.00 | 4 939 000.00 | | 4 939 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |