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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
AP Constructions | 18 186.00 | 13 204.00 | 4 982.00 | 18 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 673.00 | 49 210.00 | 3 463.00 | 52 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 657.00 | 5 268.00 | 1 388.00 | 6 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 574.00 | 70 232.00 | 178 341.00 | 248 574.00 |
BT Marchandises | 162 754.00 | 500.00 | 162 254.00 | 162 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BZ Autres créances | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
CF Disponibilités | 595 424.00 | | 595 424.00 | 595 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 656.00 | 500.00 | 806 156.00 | 806 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 230.00 | 70 732.00 | 984 498.00 | 1 055 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CU Autres participations | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 570 520.00 | 499 078.00 | | 570 520.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 781.00 | 71 441.00 | | 77 781.00 |
DL TOTAL (I) | 815 701.00 | 737 920.00 | | 815 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 170.00 | 85 562.00 | | 55 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | 1 110.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 331.00 | 48 756.00 | | 52 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 452.00 | 107 286.00 | | 60 452.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 5 949.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 797.00 | 248 663.00 | | 168 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 498.00 | 986 583.00 | | 984 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 687.00 | 247 553.00 | | 168 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 170.00 | | | 55 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 674.00 | | 660 674.00 | 660 674.00 |
FG Production vendue services | 69 036.00 | | 69 036.00 | 69 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 710.00 | | 729 710.00 | 729 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552.00 | | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 82.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | -82.00 | | 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 703.00 | 20 139.00 | | 21 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 463.00 | 1 233 323.00 | | 736 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 682.00 | 1 161 882.00 | | 658 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 781.00 | 71 441.00 | | 77 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 588.00 | | 950.00 | 251 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 964.00 | 248 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 964.00 | 77 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 950.00 | | | 154 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 530.00 | | 950.00 | 80 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 842.00 | 5 987.00 | 3 597.00 | 67 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 292.00 | 5 987.00 | 3 597.00 | 65 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 500.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 500.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 500.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 331.00 | 52 331.00 | | 52 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UX Autres créances clients | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VB T. V. A. | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VI Groupe et associés | 55 170.00 | 55 170.00 | | 55 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 470.00 | 53 470.00 | | 53 470.00 |
VW T.V.A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 687.00 | 168 687.00 | | 168 687.00 |