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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 890.00 | 90 335.00 | 2 556.00 | 92 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 164.00 | 113 921.00 | 39 242.00 | 153 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 601.00 | 204 256.00 | 718 345.00 | 922 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 437.00 | | 174 437.00 | 174 437.00 |
BZ Autres créances | 1 729 817.00 | | 1 729 817.00 | 1 729 817.00 |
CF Disponibilités | 483 747.00 | | 483 747.00 | 483 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 512.00 | | 31 512.00 | 31 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 513.00 | | 2 419 513.00 | 2 419 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 114.00 | 204 256.00 | 3 137 858.00 | 3 342 114.00 |
CU Autres participations | 669 364.00 | | 669 364.00 | 669 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 212 524.00 | | | 2 212 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 625.00 | | | 2 547 625.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 860.00 | | | 199 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 178.00 | | | 206 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 233.00 | | | 440 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 858.00 | | | 3 137 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 233.00 | | | 440 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 037 879.00 | 95 533.00 | 2 133 412.00 | 2 037 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 879.00 | 95 533.00 | 2 133 412.00 | 2 037 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 566 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 641.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 854.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 92 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 029 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 029 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 022 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 447 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 562 288.00 | | | 562 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 472.00 | | | 85 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 836 782.00 | | | 4 836 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 258.00 | | | 2 624 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 212 524.00 | | | 2 212 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 225.00 | | 13 376.00 | 909 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 890.00 | | 4 000.00 | 88 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 788.00 | | 9 376.00 | 143 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 547.00 | | | 676 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 615.00 | 21 641.00 | | 182 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 890.00 | 1 444.00 | | 88 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 725.00 | 20 196.00 | | 93 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 150 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 860.00 | 199 860.00 | | 199 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 632.00 | 81 632.00 | | 81 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
UX Autres créances clients | 174 437.00 | 174 437.00 | | 174 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VC Groupe et associés | 1 708 063.00 | 1 708 063.00 | | 1 708 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
VI Groupe et associés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 634.00 | 1 935 766.00 | 6 868.00 | 1 942 634.00 |
VW T.V.A. | 83 703.00 | 83 703.00 | | 83 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 233.00 | 440 233.00 | | 440 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |