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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 049.00 | 36 792.00 | 13 256.00 | 50 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 090.00 | 68 454.00 | 18 635.00 | 87 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 720.00 | 105 247.00 | 37 473.00 | 142 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 850.00 | 24 617.00 | 795 233.00 | 819 850.00 |
BZ Autres créances | 308 664.00 | | 308 664.00 | 308 664.00 |
CF Disponibilités | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 797.00 | 24 617.00 | 1 113 179.00 | 1 137 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 517.00 | 129 864.00 | 1 150 653.00 | 1 280 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 316 816.00 | | | 316 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 270.00 | | | -202 270.00 |
DL TOTAL (I) | 120 046.00 | | | 120 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 990.00 | | | 342 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 601.00 | | | 286 601.00 |
EA Autres dettes | 368 227.00 | | | 368 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 606.00 | | | 1 030 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 653.00 | | | 1 150 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 606.00 | | | 1 030 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 435.00 | | 13 766.00 | 188 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 481.00 | 142 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 481.00 | 137 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 854.00 | | 13 766.00 | 182 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 454.00 | 15 132.00 | 55 339.00 | 145 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 454.00 | 15 132.00 | 55 339.00 | 145 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 990.00 | 342 990.00 | | 342 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 227.00 | 368 227.00 | | 368 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 790 342.00 | | | 790 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
VB T. V. A. | 239 555.00 | | | 239 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
VP Divers | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 762.00 | 1 137 181.00 | 5 580.00 | 1 142 762.00 |
VW T.V.A. | 206 083.00 | 206 083.00 | | 206 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 606.00 | 1 030 606.00 | | 1 030 606.00 |