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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 272.00 | 1 539.00 | 43 733.00 | 45 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 272.00 | 1 539.00 | 43 733.00 | 45 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 501.00 | | 159 501.00 | 159 501.00 |
BZ Autres créances | 31 808.00 | | 31 808.00 | 31 808.00 |
CF Disponibilités | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 105.00 | | 222 105.00 | 222 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 377.00 | 1 539.00 | 265 838.00 | 267 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 11 497.00 | 7 502.00 | | 11 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 681.00 | 3 995.00 | | 50 681.00 |
DL TOTAL (I) | 70 428.00 | 19 747.00 | | 70 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 011.00 | 27 408.00 | | 100 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 573.00 | 6 646.00 | | 48 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 410.00 | 34 054.00 | | 195 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 838.00 | 53 801.00 | | 265 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 410.00 | 34 054.00 | | 195 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 348.00 | | 835 348.00 | 835 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 348.00 | | 835 348.00 | 835 348.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | 4 450.00 | | -1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 228.00 | 563.00 | | 13 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 348.00 | 134 343.00 | | 835 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 666.00 | 130 349.00 | | 784 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 681.00 | 3 995.00 | | 50 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 272.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 539.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 011.00 | 100 011.00 | | 100 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
UX Autres créances clients | 159 501.00 | 159 501.00 | | 159 501.00 |
VB T. V. A. | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VC Groupe et associés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 309.00 | 191 309.00 | | 191 309.00 |
VW T.V.A. | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 410.00 | 195 410.00 | | 195 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 387.00 | 186.00 | | 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | 3 893.00 | | 4 200.00 |
ST Autres comptes | 13 217.00 | 4 645.00 | | 13 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 497.00 | 662.00 | | 4 497.00 |
YT Sous‐traitance | 711 546.00 | 99 344.00 | | 711 546.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 574.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | 659.00 | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 059.00 | 845.00 | | 1 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 661.00 | 26 501.00 | | 182 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 375.00 | 21 195.00 | | 146 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 460.00 | 112 118.00 | | 733 460.00 |