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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 564.00 | 1 548.00 | 1 016.00 | 2 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 069.00 | 26 548.00 | 149 521.00 | 176 069.00 |
BZ Autres créances | 632 129.00 | 38 858.00 | 593 270.00 | 632 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 242.00 | | 52 242.00 | 52 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 372.00 | 38 858.00 | 645 513.00 | 684 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 442.00 | 65 407.00 | 795 035.00 | 860 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 148 505.00 | | 148 505.00 | 148 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 355.00 | 1 308 375.00 | | 680 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 183.00 | 73 183.00 | | 73 183.00 |
DG Autres réserves | | 276 322.00 | | |
DH Report à nouveau | | -516 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 482.00 | -78 933.00 | | -49 482.00 |
DL TOTAL (I) | 707 988.00 | 1 062 757.00 | | 707 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 746.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 753.00 | 28 428.00 | | 73 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652.00 | 2 980.00 | | 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 640.00 | 11 134.00 | | 12 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 047.00 | 95 288.00 | | 87 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 035.00 | 1 158 046.00 | | 795 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 047.00 | 95 288.00 | | 87 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 765.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 264.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 500.00 | 215 000.00 | | 57 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 500.00 | 215 000.00 | | 57 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 294.00 | 335.00 | | 3 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 102.00 | 140 989.00 | | 97 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 396.00 | 208 642.00 | | 100 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 896.00 | 6 358.00 | | -42 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 249.00 | 512 321.00 | | 181 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 732.00 | 591 255.00 | | 230 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 482.00 | -78 934.00 | | -49 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 130.00 | 31 867.00 | 71 450.00 | 41 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 130.00 | 31 867.00 | 71 450.00 | 41 130.00 |