| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 456.00 | | 146 456.00 | 146 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 924.00 | 19 360.00 | 1 563.00 | 20 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 629.00 | 19 360.00 | 148 269.00 | 167 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 306.00 | 7 179.00 | 94 127.00 | 101 306.00 |
BZ Autres créances | 264 682.00 | | 264 682.00 | 264 682.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 464.00 | 7 179.00 | 360 285.00 | 367 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 093.00 | 26 539.00 | 508 554.00 | 535 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 327.00 | 120 861.00 | | 149 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 751.00 | 28 466.00 | | 32 751.00 |
DL TOTAL (I) | 193 078.00 | 160 327.00 | | 193 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 342.00 | 23 635.00 | | 27 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 342.00 | 23 635.00 | | 27 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 616.00 | 113 382.00 | | 122 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 640.00 | 98 193.00 | | 110 640.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | 3 684.00 | | 1 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 714.00 | 50 178.00 | | 53 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 133.00 | 265 437.00 | | 288 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 554.00 | 449 399.00 | | 508 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 133.00 | 265 437.00 | | 288 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 309.00 | | 718 309.00 | 718 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 309.00 | | 718 309.00 | 718 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 707.00 | 2 349.00 | | 3 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 707.00 | 2 349.00 | | 3 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 707.00 | -2 349.00 | | -3 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 319.00 | 15 037.00 | | 23 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 145.00 | 11 983.00 | | 13 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 836.00 | 650 131.00 | | 731 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 085.00 | 621 665.00 | | 699 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 751.00 | 28 466.00 | | 32 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 629.00 | | | 167 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 456.00 | | | 146 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 240.00 | 4 120.00 | | 15 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 240.00 | 4 120.00 | | 15 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 635.00 | 3 707.00 | | 23 635.00 |
6T Sur comptes clients | 3 773.00 | 5 430.00 | 2 024.00 | 3 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 773.00 | 5 430.00 | 2 024.00 | 3 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 408.00 | 9 137.00 | 2 024.00 | 27 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 430.00 | 2 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 616.00 | 122 616.00 | | 122 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 714.00 | 53 714.00 | | 53 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 92 691.00 | 92 691.00 | | 92 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
VB T. V. A. | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VC Groupe et associés | 243 147.00 | 243 147.00 | | 243 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 714.00 | 358 849.00 | 8 865.00 | 367 714.00 |
VW T.V.A. | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 133.00 | 288 133.00 | | 288 133.00 |