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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 240.00 | | 130 240.00 | 130 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 460.00 | 30 274.00 | 6 187.00 | 36 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 379.00 | 12 172.00 | 6 207.00 | 18 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 218.00 | 42 446.00 | 146 773.00 | 189 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BZ Autres créances | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CF Disponibilités | 53 482.00 | | 53 482.00 | 53 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 925.00 | | 81 925.00 | 81 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 143.00 | 42 446.00 | 228 697.00 | 271 143.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 767.00 | 126 647.00 | | 120 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 464.00 | -5 880.00 | | 13 464.00 |
DL TOTAL (I) | 143 031.00 | 129 567.00 | | 143 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 154.00 | 84 467.00 | | 69 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 483.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 963.00 | 3 204.00 | | 4 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 476.00 | 25 627.00 | | 11 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 666.00 | 113 781.00 | | 85 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 697.00 | 243 349.00 | | 228 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254 741.00 | | 254 741.00 | 254 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 741.00 | | 254 741.00 | 254 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 792.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309.00 | | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975.00 | | | 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 416.00 | 238 445.00 | | 257 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 952.00 | 244 325.00 | | 243 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 464.00 | -5 880.00 | | 13 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 525.00 | | 2.00 | 189 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309.00 | 4 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309.00 | 189 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 240.00 | | | 130 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 839.00 | | | 54 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 446.00 | | 2.00 | 4 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 654.00 | 14 792.00 | | 27 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 654.00 | 14 792.00 | | 27 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 154.00 | 69 154.00 | | 69 154.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VP Divers | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 390.00 | 6 390.00 | 4 000.00 | 10 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 666.00 | 85 666.00 | | 85 666.00 |