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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AP Constructions | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 612.00 | 21 126.00 | 1 486.00 | 22 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 876.00 | 47 108.00 | 7 768.00 | 54 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 757.00 | 71 238.00 | 13 519.00 | 84 757.00 |
BN En cours de production de biens | 101 600.00 | | 101 600.00 | 101 600.00 |
BT Marchandises | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 433.00 | 39 781.00 | 750 653.00 | 790 433.00 |
BZ Autres créances | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
CF Disponibilités | 360 725.00 | | 360 725.00 | 360 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 445.00 | 39 781.00 | 1 318 665.00 | 1 358 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 202.00 | 111 019.00 | 1 332 183.00 | 1 443 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
DH Report à nouveau | 561.00 | 273 810.00 | | 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 589.00 | 12 751.00 | | 51 589.00 |
DL TOTAL (I) | 361 950.00 | 310 361.00 | | 361 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 567.00 | 300 021.00 | | 258 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 218.00 | 272 388.00 | | 201 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 683.00 | 36 241.00 | | 31 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 808.00 | 179 000.00 | | 350 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 998.00 | 237 625.00 | | 101 998.00 |
EA Autres dettes | 25 960.00 | 2 026.00 | | 25 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 233.00 | 1 027 301.00 | | 970 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 183.00 | 1 337 662.00 | | 1 332 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 307.00 | 728 801.00 | | 778 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 521.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 264.00 | 1 662 918.00 | 2 786 182.00 | 1 123 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 264.00 | 1 662 918.00 | 2 786 182.00 | 1 123 264.00 |
FM Production stockée | | | -233 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 781.00 | |
GE Autres charges | | | 8 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 905.00 | 8 089.00 | | 10 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 676.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 061.00 | 8 073.00 | | 2 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061.00 | 73 399.00 | | 2 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 061.00 | -66 723.00 | | -2 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 216.00 | 3 431.00 | | 12 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 211.00 | 1 749 179.00 | | 2 586 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 622.00 | 1 736 428.00 | | 2 534 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 589.00 | 12 751.00 | | 51 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 405.00 | 4 274.00 | | 3 405.00 |