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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 525.00 | 1 525.00 | 5 000.00 | 6 525.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 819.00 | 44 360.00 | 7 459.00 | 51 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 948.00 | 53 489.00 | 114 459.00 | 167 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BZ Autres créances | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
CF Disponibilités | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 348.00 | 53 489.00 | 134 859.00 | 188 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
DL TOTAL (I) | 74 974.00 | | | 74 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 859.00 | | | 134 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 698.00 | | | 52 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
FG Production vendue services | 244 277.00 | | 244 277.00 | 244 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 451.00 | | 265 451.00 | 265 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 899.00 | |
GE Autres charges | | | 18 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 621.00 | | | 290 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 344.00 | | | 262 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 948.00 | | | 167 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 525.00 | | | 104 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 423.00 | | | 59 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 591.00 | 4 899.00 | | 48 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 066.00 | 4 899.00 | | 47 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 166.00 | 2 979.00 | 7 187.00 | 10 166.00 |
VI Groupe et associés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 798.00 | 10 798.00 | 4 000.00 | 14 798.00 |
VW T.V.A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 885.00 | 52 698.00 | 7 187.00 | 59 885.00 |