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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 647.00 | 3 810.00 | 2 836.00 | 6 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 647.00 | 53 810.00 | 2 836.00 | 56 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BZ Autres créances | 325 338.00 | | 325 338.00 | 325 338.00 |
CF Disponibilités | 105 845.00 | | 105 845.00 | 105 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 755.00 | | 433 755.00 | 433 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 402.00 | 53 810.00 | 436 592.00 | 490 402.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
DG Autres réserves | 495 042.00 | | | 495 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 617.00 | | | -176 617.00 |
DL TOTAL (I) | 418 305.00 | | | 418 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 592.00 | | | 436 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 808.00 | | | 179 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 617.00 | | | -176 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 110.00 | | 50 537.00 | 6 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 110.00 | | 537.00 | 6 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812.00 | 999.00 | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812.00 | 999.00 | | 2 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
UX Autres créances clients | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VC Groupe et associés | 59 339.00 | 59 339.00 | | 59 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 763.00 | 248 763.00 | | 248 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 843.00 | 326 843.00 | | 326 843.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |