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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AH Fonds commercial | 569 735.00 | | 569 735.00 | 569 735.00 |
AP Constructions | 87 448.00 | 84 897.00 | 2 551.00 | 87 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 072.00 | 304 306.00 | 28 765.00 | 333 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 741.00 | 570 662.00 | 134 079.00 | 704 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 071.00 | 959 865.00 | 745 205.00 | 1 705 071.00 |
BT Marchandises | 341 004.00 | | 341 004.00 | 341 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 925.00 | | 39 925.00 | 39 925.00 |
BZ Autres créances | 79 806.00 | | 79 806.00 | 79 806.00 |
CF Disponibilités | 196 708.00 | | 196 708.00 | 196 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 728.00 | | 671 728.00 | 671 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 799.00 | 959 865.00 | 1 416 934.00 | 2 376 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 320.00 | 98 320.00 | | 98 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 102.00 | 97 765.00 | | 150 102.00 |
DG Autres réserves | 197 867.00 | 197 820.00 | | 197 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 978.00 | 261 682.00 | | 254 978.00 |
DL TOTAL (I) | 711 099.00 | 665 419.00 | | 711 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 972.00 | 94 491.00 | | 65 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 133.00 | 274 099.00 | | 274 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 407.00 | 308 110.00 | | 307 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 151.00 | 66 435.00 | | 58 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 860.00 | | |
EA Autres dettes | 172.00 | 232.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 835.00 | 747 227.00 | | 705 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 934.00 | 1 412 646.00 | | 1 416 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 701 666.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 502.00 | | 7 309.00 | 1 699 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740.00 | 1 705 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 740.00 | 1 125 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 765.00 | | | 569 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 692.00 | | 7 309.00 | 1 119 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 696.00 | 56 614.00 | 445.00 | 903 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 696.00 | 56 614.00 | 445.00 | 903 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 407.00 | 307 407.00 | | 307 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
UX Autres créances clients | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VC Groupe et associés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 958.00 | 37 952.00 | 28 006.00 | 65 958.00 |
VI Groupe et associés | 271 408.00 | 271 408.00 | | 271 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 409.00 | 74 409.00 | | 74 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 061.00 | 144 061.00 | | 144 061.00 |
VW T.V.A. | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 835.00 | 677 829.00 | 28 006.00 | 705 835.00 |