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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 015.00 | 15 427.00 | 4 588.00 | 20 015.00 |
040 Immobilisations financières | 179 131.00 | | 179 131.00 | 179 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 146.00 | 15 427.00 | 183 719.00 | 199 146.00 |
072 Créances – Autres | 264 198.00 | | 264 198.00 | 264 198.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 92 967.00 | | 92 967.00 | 92 967.00 |
084 Disponibilités | 140 384.00 | | 140 384.00 | 140 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 639.00 | | 498 639.00 | 498 639.00 |
110 Total général Actif | 697 784.00 | 15 427.00 | 682 357.00 | 697 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 476 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 425.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 650 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 682 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40.00 | | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 2 071.00 | 8 428.00 | | 2 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 77.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 2 944.00 | | |
252 Charges sociales | 1 054.00 | 2 235.00 | | 1 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 980.00 | 4 284.00 | | 3 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 105.00 | 17 968.00 | | 7 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 065.00 | -17 968.00 | | -7 065.00 |
280 Produits financiers | 13 366.00 | 12 564.00 | | 13 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 861.00 | 2 266.00 | | 861.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 120.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 706.00 | 1 341.00 | | 1 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 425.00 | -4 599.00 | | 5 425.00 |