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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 50 545.00 | | 50 545.00 | 50 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 351.00 | 23 356.00 | 4 995.00 | 28 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 881.00 | 159 081.00 | 12 800.00 | 171 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 104.00 | 183 537.00 | 72 567.00 | 256 104.00 |
BT Marchandises | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 658.00 | 121 450.00 | 636 208.00 | 757 658.00 |
BZ Autres créances | 67 705.00 | | 67 705.00 | 67 705.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 856.00 | 121 450.00 | 736 406.00 | 857 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 960.00 | 304 986.00 | 808 974.00 | 1 113 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 563 697.00 | 517 206.00 | | 563 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 175.00 | 46 490.00 | | -12 175.00 |
DL TOTAL (I) | 559 771.00 | 571 947.00 | | 559 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 9 698.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621.00 | 496.00 | | 1 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 628.00 | 41 152.00 | | 67 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 522.00 | 152 282.00 | | 168 522.00 |
EA Autres dettes | 11 189.00 | 13 106.00 | | 11 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 202.00 | 216 734.00 | | 249 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 974.00 | 788 681.00 | | 808 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 291.00 | |
FG Production vendue services | | | 416 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 462 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 387.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | 1 057.00 | | 1 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192.00 | 744.00 | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 601.00 | 1 800.00 | | 2 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 601.00 | 9 820.00 | | -2 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 454.00 | 500 087.00 | | 469 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 629.00 | 453 596.00 | | 481 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 175.00 | 46 490.00 | | -12 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 383.00 | | | 250 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 512.00 | | | 194 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 464.00 | 7 073.00 | | 176 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 364.00 | 7 073.00 | | 175 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 628.00 | 67 628.00 | | 67 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 264.00 | 827 264.00 | 1 000.00 | 828 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 202.00 | 249 202.00 | | 249 202.00 |