| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 153.00 | 35 657.00 | 7 496.00 | 43 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 628.00 | 438 624.00 | 2 040 004.00 | 2 478 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BZ Autres créances | 3 532 977.00 | 250 000.00 | 3 282 977.00 | 3 532 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 445.00 | 250 000.00 | 3 284 445.00 | 3 534 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 013 073.00 | 688 624.00 | 5 324 449.00 | 6 013 073.00 |
CU Autres participations | 2 421 608.00 | 389 100.00 | 2 032 508.00 | 2 421 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 501.00 | 82 501.00 | | 82 501.00 |
DG Autres réserves | 1 656 353.00 | 1 655 527.00 | | 1 656 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 838.00 | 151 801.00 | | 296 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 860 691.00 | 2 714 829.00 | | 2 860 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 531.00 | 437 594.00 | | 284 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176 095.00 | 1 032 380.00 | | 2 176 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 118.00 | 1 707.00 | | 3 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13.00 | 246.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 758.00 | 1 471 926.00 | | 2 463 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 324 449.00 | 4 186 755.00 | | 5 324 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 378.00 | 1 471 926.00 | | 2 380 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 587.00 | 30 517.00 | | 38 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 176 095.00 | | | 2 176 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
FQ Autres produits | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 992.00 | | | 52 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 992.00 | | | 52 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 008.00 | | | 97 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 106.00 | 408 790.00 | | 374 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 269.00 | 256 989.00 | | 77 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 838.00 | 151 801.00 | | 296 838.00 |