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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 025.00 | 10 763.00 | 10 262.00 | 21 025.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 490.00 | 69 052.00 | 3 438.00 | 72 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 950.00 | 93 751.00 | 50 199.00 | 143 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 592.00 | 173 566.00 | 217 026.00 | 390 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 081.00 | | 280 081.00 | 280 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 307.00 | | 192 307.00 | 192 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 959.00 | 26 810.00 | 157 149.00 | 183 959.00 |
BZ Autres créances | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 603 335.00 | | 603 335.00 | 603 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 427.00 | 26 810.00 | 1 269 617.00 | 1 296 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 019.00 | 200 376.00 | 1 486 643.00 | 1 687 019.00 |
CU Autres participations | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 998 811.00 | 938 881.00 | | 998 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 972.00 | 85 730.00 | | 79 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 96.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 155 783.00 | 1 101 707.00 | | 1 155 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 706.00 | 209 175.00 | | 168 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 830.00 | 102 170.00 | | 64 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 034.00 | 107 068.00 | | 95 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 504.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 860.00 | 418 917.00 | | 330 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 643.00 | 1 520 625.00 | | 1 486 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 860.00 | 418 917.00 | | 330 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 472.00 | | 42 684.00 | 351 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 564.00 | 390 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 564.00 | 26 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 679.00 | | 8 910.00 | 20 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 955.00 | | 32 024.00 | 211 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 838.00 | | 1 750.00 | 118 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 678.00 | 24 888.00 | 173 566.00 | 148 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 032.00 | 3 730.00 | 10 763.00 | 7 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 645.00 | 21 158.00 | 162 803.00 | 141 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 830.00 | 64 830.00 | | 64 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 034.00 | 95 034.00 | | 95 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 183 959.00 | 183 959.00 | | 183 959.00 |
VI Groupe et associés | 169 343.00 | 169 343.00 | | 169 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 509.00 | 220 704.00 | 2 805.00 | 223 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 860.00 | 330 860.00 | | 330 860.00 |