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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 257.00 | 1 242.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 916.00 | 7 276.00 | 22 639.00 | 29 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 693.00 | 9 320.00 | 55 372.00 | 64 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 560.00 | 17 855.00 | 218 704.00 | 236 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 619.00 | | 91 619.00 | 91 619.00 |
BT Marchandises | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BZ Autres créances | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CF Disponibilités | 62 795.00 | | 62 795.00 | 62 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 529.00 | | 170 529.00 | 170 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 089.00 | 17 855.00 | 389 234.00 | 407 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 054.00 | | | 71 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
DL TOTAL (I) | 113 953.00 | | | 113 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 335.00 | | | 158 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 187.00 | | | 115 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 280.00 | | | 275 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 234.00 | | | 389 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 280.00 | | | 275 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 024.00 | | 728 024.00 | 728 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 024.00 | | 728 024.00 | 728 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 956.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 601.00 | | | 754 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 502.00 | | | 720 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 686.00 | | 95 402.00 | 198 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 22 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 528.00 | 236 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 928.00 | 94 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 734.00 | | 77 802.00 | 73 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 452.00 | | 17 599.00 | 5 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 542.00 | 10 642.00 | 53 328.00 | 60 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | 833.00 | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 117.00 | 9 809.00 | 53 328.00 | 60 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 335.00 | 158 335.00 | | 158 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 332.00 | 105 332.00 | | 105 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 699.00 | 8 248.00 | 22 451.00 | 30 699.00 |
VW T.V.A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 280.00 | 275 280.00 | | 275 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
ST Autres comptes | 64 137.00 | | | 64 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 323.00 | | | 82 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 139.00 | | | 92 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 812.00 | | | 61 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 045.00 | | | 152 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |