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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 928.00 | | 135 928.00 | 135 928.00 |
AP Constructions | 1 223 346.00 | 240 166.00 | 983 180.00 | 1 223 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 795.00 | 23 066.00 | 26 729.00 | 49 795.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 924.00 | 263 232.00 | 1 146 692.00 | 1 409 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BZ Autres créances | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 825.00 | 3 367.00 | 50 458.00 | 53 825.00 |
CF Disponibilités | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 673.00 | 3 367.00 | 102 306.00 | 105 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 597.00 | 266 599.00 | 1 248 998.00 | 1 515 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 94 330.00 | 94 330.00 | | 94 330.00 |
DH Report à nouveau | -2 689.00 | | | -2 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 434.00 | -2 689.00 | | 23 434.00 |
DL TOTAL (I) | 123 324.00 | 99 891.00 | | 123 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 941.00 | 73 612.00 | | 11 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 688.00 | 1 109 634.00 | | 1 084 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 392.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016.00 | 648.00 | | 1 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 674.00 | 1 185 286.00 | | 1 125 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 998.00 | 1 285 177.00 | | 1 248 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 732.00 | 1 173 345.00 | | 1 113 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 762.00 | | 65 762.00 | 65 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 762.00 | | 65 762.00 | 65 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 261.00 | 66 173.00 | | 99 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 827.00 | 68 862.00 | | 75 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 434.00 | -2 689.00 | | 23 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 440.00 | 45 792.00 | | 217 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 440.00 | 45 792.00 | | 217 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
UX Autres créances clients | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 084 688.00 | 1 084 688.00 | | 1 084 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 670.00 | | | 61 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 276.00 | 20 421.00 | 855.00 | 21 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 674.00 | 1 113 732.00 | | 1 125 674.00 |