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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 029.00 | 16 314.00 | 4 715.00 | 21 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995.00 | 3 328.00 | 667.00 | 3 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 212.00 | 70 155.00 | 7 057.00 | 77 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 237.00 | 89 797.00 | 12 440.00 | 102 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 601.00 | 9 724.00 | 435 877.00 | 445 601.00 |
BZ Autres créances | 68 208.00 | | 68 208.00 | 68 208.00 |
CF Disponibilités | 883 936.00 | | 883 936.00 | 883 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 074.00 | 9 724.00 | 1 419 350.00 | 1 429 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 312.00 | 99 521.00 | 1 431 790.00 | 1 531 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
DG Autres réserves | 918 460.00 | 818 623.00 | | 918 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 282.00 | 99 836.00 | | 131 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 007.00 | 930 725.00 | | 1 062 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 331.00 | 1 678.00 | | 2 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 288.00 | 139 769.00 | | 264 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 163.00 | 68 874.00 | | 103 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 783.00 | 210 322.00 | | 369 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 790.00 | 1 141 048.00 | | 1 431 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 916.00 | 1 481 828.00 | 1 510 744.00 | 28 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 916.00 | 1 481 828.00 | 1 510 744.00 | 28 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -224.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 617.00 | 37 912.00 | | 50 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 983.00 | 1 451 407.00 | | 1 518 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 701.00 | 1 351 571.00 | | 1 387 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 282.00 | 99 836.00 | | 131 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 237.00 | | | 102 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 208.00 | | | 81 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 430.00 | 6 366.00 | | 83 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 737.00 | 3 577.00 | | 12 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 693.00 | 2 789.00 | | 70 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 168.00 | 2 556.00 | | 7 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 168.00 | 2 556.00 | | 7 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 168.00 | 2 556.00 | | 7 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 288.00 | 264 288.00 | | 264 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
UX Autres créances clients | 434 877.00 | 434 877.00 | | 434 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
VB T. V. A. | 62 508.00 | 62 508.00 | | 62 508.00 |
VI Groupe et associés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 138.00 | 534 414.00 | 10 724.00 | 545 138.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 783.00 | 369 783.00 | | 369 783.00 |