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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 448.00 | | 76 448.00 | 76 448.00 |
AP Constructions | 938 138.00 | 774 586.00 | 163 552.00 | 938 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 586.00 | 774 586.00 | 240 000.00 | 1 014 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 375.00 | 31 391.00 | 214 983.00 | 246 375.00 |
BZ Autres créances | 99 381.00 | | 99 381.00 | 99 381.00 |
CF Disponibilités | 85 017.00 | | 85 017.00 | 85 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 772.00 | 31 391.00 | 399 381.00 | 430 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 359.00 | 805 978.00 | 639 381.00 | 1 445 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
DH Report à nouveau | -383 846.00 | -279 780.00 | | -383 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 162.00 | -104 066.00 | | -293 162.00 |
DL TOTAL (I) | -225 683.00 | 67 479.00 | | -225 683.00 |
DQ Provisions pour charges | | 74 020.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74 020.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 200.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 591.00 | 629 011.00 | | 641 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127.00 | 257.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 729.00 | 32 252.00 | | 56 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 443.00 | 47 892.00 | | 39 443.00 |
EA Autres dettes | 127 122.00 | 156 707.00 | | 127 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 064.00 | 866 319.00 | | 865 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 381.00 | 1 007 818.00 | | 639 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 064.00 | 866 319.00 | | 865 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 315 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353.00 | 36 108.00 | | 1 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 087.00 | 866 549.00 | | 70 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 441.00 | 902 657.00 | | 71 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 981.00 | 738 060.00 | | 87 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 448.00 | | | 210 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 429.00 | 738 060.00 | | 298 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 989.00 | 164 597.00 | | -226 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -320.00 | -3 480.00 | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 637.00 | 1 609 420.00 | | 517 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 800.00 | 1 713 486.00 | | 810 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 162.00 | -104 066.00 | | -293 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 586.00 | | | 1 014 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 586.00 | | | 1 014 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 138.00 | 210 448.00 | | 564 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 138.00 | 210 448.00 | | 564 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 020.00 | | 74 020.00 | 74 020.00 |
6T Sur comptes clients | 373 340.00 | | 341 948.00 | 373 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 340.00 | | 341 948.00 | 373 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 359.00 | | 415 968.00 | 447 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 345 881.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641 591.00 | 641 591.00 | | 641 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 729.00 | 56 729.00 | | 56 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 249.00 | 127 249.00 | | 127 249.00 |
UX Autres créances clients | 246 375.00 | 246 375.00 | | 246 375.00 |
VB T. V. A. | 89 459.00 | 89 459.00 | | 89 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VP Divers | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 756.00 | 345 756.00 | | 345 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 937.00 | 864 937.00 | | 864 937.00 |