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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 950.00 | 52 779.00 | 30 171.00 | 82 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 585.00 | 57 132.00 | 41 452.00 | 98 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 513.00 | 103 374.00 | 559 139.00 | 662 513.00 |
BZ Autres créances | 35 604.00 | | 35 604.00 | 35 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 363.00 | | 508 363.00 | 508 363.00 |
CF Disponibilités | 1 231 429.00 | | 1 231 429.00 | 1 231 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 845.00 | 103 374.00 | 2 338 471.00 | 2 441 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 430.00 | 160 506.00 | 2 379 923.00 | 2 540 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 960.00 | | | 74 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 920.00 | | | 1 074 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 415.00 | | | 64 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 791.00 | | | 1 221 791.00 |
DP Provisions pour risques | 96 923.00 | | | 96 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 923.00 | | | 96 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 914.00 | | | 519 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 195.00 | | | 95 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 025.00 | | | 400 025.00 |
EA Autres dettes | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 210.00 | | | 1 061 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 923.00 | | | 2 379 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 844 978.00 | | 1 844 978.00 | 1 844 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 978.00 | | 1 844 978.00 | 1 844 978.00 |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 636.00 | | | 1 861 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 221.00 | | | 1 797 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 415.00 | | | 64 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 380.00 | | 8 325.00 | 95 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 120.00 | 98 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 120.00 | 87 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 138.00 | | 8 285.00 | 84 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 242.00 | | 40.00 | 11 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 856.00 | 15 397.00 | 5 120.00 | 46 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 856.00 | 15 397.00 | 5 120.00 | 46 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 356.00 | 6 567.00 | | 90 356.00 |
6T Sur comptes clients | 87 609.00 | 15 765.00 | | 87 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 609.00 | 15 765.00 | | 87 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 964.00 | 22 332.00 | | 177 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 195.00 | 95 195.00 | | 95 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 964.00 | 175 964.00 | | 175 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
UX Autres créances clients | 538 507.00 | 538 507.00 | | 538 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 006.00 | 124 006.00 | | 124 006.00 |
VB T. V. A. | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
VI Groupe et associés | 519 914.00 | 519 914.00 | | 519 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 599.00 | 704 318.00 | 11 282.00 | 715 599.00 |
VW T.V.A. | 148 962.00 | 148 962.00 | | 148 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 475.00 | 1 063 475.00 | | 1 063 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 323.00 | | | 55 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
ST Autres comptes | 230 293.00 | | | 230 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 898.00 | | | 128 898.00 |
YT Sous‐traitance | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 899.00 | | | 370 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
ZE Dividendes | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 341.00 | | | 425 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |