| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 870.00 | 6 463.00 | 1 407.00 | 7 870.00 |
AH Fonds commercial | 130 512.00 | | 130 512.00 | 130 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 404.00 | 79 415.00 | 5 989.00 | 85 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 164.00 | 217 651.00 | 108 513.00 | 326 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 492.00 | | 34 492.00 | 34 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 443.00 | 303 529.00 | 280 914.00 | 584 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 503.00 | | 43 503.00 | 43 503.00 |
BZ Autres créances | 79 485.00 | | 79 485.00 | 79 485.00 |
CF Disponibilités | 58 040.00 | | 58 040.00 | 58 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 611.00 | | 188 611.00 | 188 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 054.00 | 303 529.00 | 469 525.00 | 773 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 332 137.00 | | | 332 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
DL TOTAL (I) | 365 669.00 | | | 365 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 879.00 | | | 76 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 855.00 | | | 103 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 525.00 | | | 469 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 855.00 | | | 103 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 567.00 | | 12 116.00 | 575 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 240.00 | 584 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 240.00 | 411 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 492.00 | | 1 890.00 | 136 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 587.00 | | 10 221.00 | 404 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 487.00 | | 5.00 | 34 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 162.00 | 25 589.00 | 3 222.00 | 281 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | 483.00 | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 182.00 | 25 106.00 | 3 222.00 | 275 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
UX Autres créances clients | 43 503.00 | | | 43 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | | | 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 469.00 | | | 46 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 034.00 | 125 542.00 | 34 492.00 | 160 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 855.00 | 103 855.00 | | 103 855.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
ST Autres comptes | 245 815.00 | | | 245 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 937.00 | | | 152 937.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 998.00 | | | 102 998.00 |
YT Sous‐traitance | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 734.00 | | | 421 734.00 |