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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 704.00 | 2 458.00 | 246.00 | 2 704.00 |
AP Constructions | 10 071.00 | 4 270.00 | 5 801.00 | 10 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 862.00 | 105 747.00 | 20 115.00 | 125 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 206.00 | 65 970.00 | 9 235.00 | 75 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 858.00 | 178 445.00 | 47 413.00 | 225 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BN En cours de production de biens | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 772.00 | | 57 772.00 | 57 772.00 |
BZ Autres créances | 30 204.00 | | 30 204.00 | 30 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 229 424.00 | | 229 424.00 | 229 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 108.00 | | 458 108.00 | 458 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 966.00 | 178 445.00 | 505 521.00 | 683 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 100.00 | 170 100.00 | | 170 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 3 422.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 171 420.00 | 135 644.00 | | 171 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 739.00 | 55 564.00 | | 2 739.00 |
DL TOTAL (I) | 350 459.00 | 364 730.00 | | 350 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 154.00 | 81 829.00 | | 8 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 302.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 982.00 | 58 670.00 | | 97 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 210.00 | 24 067.00 | | 31 210.00 |
EA Autres dettes | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 062.00 | 164 868.00 | | 155 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 521.00 | 529 598.00 | | 505 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 638.00 | 86 714.00 | | 150 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 648 433.00 | | 648 433.00 | 648 433.00 |
FG Production vendue services | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 725.00 | | 649 725.00 | 649 725.00 |
FM Production stockée | | | 38 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 543.00 | |
GE Autres charges | | | 3 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 186.00 | 7 709.00 | | 12 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 013.00 | 1 155.00 | | 1 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 152.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 152.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -152.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | 13 008.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 530.00 | 823 026.00 | | 704 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 791.00 | 767 462.00 | | 701 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 739.00 | 55 564.00 | | 2 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 113.00 | | 11 900.00 | 222 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 154.00 | 225 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 029.00 | 2 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 125.00 | 211 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 364.00 | | 1 900.00 | 216 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016.00 | | 10 000.00 | 2 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 056.00 | 18 543.00 | 8 154.00 | 168 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218.00 | 269.00 | 1 029.00 | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 839.00 | 18 274.00 | 7 125.00 | 164 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 982.00 | 97 982.00 | | 97 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 57 772.00 | | | 57 772.00 |
VB T. V. A. | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 154.00 | 3 731.00 | 4 424.00 | 8 154.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 498.00 | 90 953.00 | 1 545.00 | 92 498.00 |
VW T.V.A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 062.00 | 150 638.00 | 4 424.00 | 155 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 687.00 | 4 256.00 | | 2 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 112.00 | 9 290.00 | | 9 112.00 |
ST Autres comptes | 58 498.00 | 51 845.00 | | 58 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 077.00 | 15 463.00 | | 16 077.00 |
YT Sous‐traitance | 58 092.00 | 35 705.00 | | 58 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 333.00 | 15 182.00 | | 1 333.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 443.00 | 192.00 | | 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 004.00 | 2 010.00 | | 2 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 691.00 | 6 266.00 | | 4 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 721.00 | 104 131.00 | | 84 721.00 |
ZE Dividendes | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 556.00 | 127 678.00 | | 143 556.00 |