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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 752.00 | 37 652.00 | 100.00 | 37 752.00 |
AH Fonds commercial | 90 769.00 | | 90 769.00 | 90 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 530.00 | 110 970.00 | 43 560.00 | 154 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 398.00 | 179 314.00 | 135 084.00 | 314 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BN En cours de production de biens | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 810.00 | 4 017.00 | 160 793.00 | 164 810.00 |
BZ Autres créances | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 62 510.00 | | 62 510.00 | 62 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 744.00 | 4 017.00 | 300 727.00 | 304 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 142.00 | 183 331.00 | 435 811.00 | 619 142.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 175 287.00 | | | 175 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
DL TOTAL (I) | 221 292.00 | | | 221 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 305.00 | | | 54 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 407.00 | | | 128 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
EA Autres dettes | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 519.00 | | | 214 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 811.00 | | | 435 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 519.00 | | | 214 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 885.00 | | 1 513.00 | 312 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 521.00 | | | 128 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 712.00 | | 1 510.00 | 183 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | 3.00 | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 007.00 | 9 307.00 | | 170 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 355.00 | 9 307.00 | | 132 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 507.00 | 1 510.00 | | 2 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 507.00 | 1 510.00 | | 2 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 507.00 | 1 510.00 | | 2 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 407.00 | 128 407.00 | | 128 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
UX Autres créances clients | 159 030.00 | 159 030.00 | | 159 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VB T. V. A. | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 305.00 | 43 786.00 | 10 519.00 | 54 305.00 |
VI Groupe et associés | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
VP Divers | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 366.00 | 192 366.00 | | 192 366.00 |
VW T.V.A. | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 617.00 | 210 617.00 | | 210 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
ST Autres comptes | 96 850.00 | | | 96 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 463.00 | | | 65 463.00 |
YT Sous‐traitance | 204 788.00 | | | 204 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 869.00 | | | 125 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 132.00 | | | 81 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 139.00 | | | 421 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |