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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 789.00 | 205 025.00 | 121 763.00 | 326 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 846 604.00 | 5 454 427.00 | 1 392 177.00 | 6 846 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 799.00 | 961 011.00 | 431 788.00 | 1 392 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 432.00 | | 92 432.00 | 92 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 699 562.00 | 6 644 095.00 | 2 055 466.00 | 8 699 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 460 448.00 | | 1 460 448.00 | 1 460 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 047 003.00 | 51 909.00 | 3 995 094.00 | 4 047 003.00 |
BT Marchandises | 28 461.00 | | 28 461.00 | 28 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 454 027.00 | | 3 454 027.00 | 3 454 027.00 |
BZ Autres créances | 131 579.00 | | 131 579.00 | 131 579.00 |
CF Disponibilités | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 820.00 | | 337 820.00 | 337 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 463 221.00 | 51 909.00 | 9 411 312.00 | 9 463 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 162 783.00 | 6 696 004.00 | 11 466 779.00 | 18 162 783.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 638.00 | 23 630.00 | 2 007.00 | 25 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 604 991.00 | -1 604 991.00 | | -1 604 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 008.00 | 2 195 008.00 | | 2 195 008.00 |
DP Provisions pour risques | 152 144.00 | 99 644.00 | | 152 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 144.00 | 99 644.00 | | 152 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 419 154.00 | 1 331 678.00 | | 2 419 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 442 961.00 | 1 707 920.00 | | 3 442 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 664.00 | 1 269 460.00 | | 2 230 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 316.00 | 428 645.00 | | 573 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EA Autres dettes | 440 929.00 | 346 921.00 | | 440 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 119 626.00 | 5 084 626.00 | | 9 119 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 466 779.00 | 7 379 279.00 | | 11 466 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -337 820.00 | | | -337 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 777 860.00 | | | 1 777 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 607 760.00 | | 2 636 756.00 | 7 607 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | 15 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 424 619.00 | 120 336.00 | 8 699 562.00 | 1 424 619.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 908.00 | 326 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 619.00 | 17 147.00 | 8 331 837.00 | 1 424 619.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 915.00 | | 114 782.00 | 313 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 251 629.00 | | 2 521 974.00 | 7 251 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 389 290.00 | 373 861.00 | 119 055.00 | 6 389 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 904.00 | 4 727.00 | | 18 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 905.00 | 75 029.00 | 101 908.00 | 231 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 138 480.00 | 294 105.00 | 17 147.00 | 6 138 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 644.00 | 70 500.00 | 18 000.00 | 99 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 707.00 | 47 246.00 | 16 044.00 | 20 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 707.00 | 47 246.00 | 16 044.00 | 20 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 351.00 | 117 746.00 | 34 044.00 | 120 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 746.00 | 34 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 665.00 | 2 230 665.00 | | 2 230 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 796.00 | 188 796.00 | | 188 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 517.00 | 239 517.00 | | 239 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 929.00 | 440 929.00 | | 440 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 3 454 028.00 | 3 454 028.00 | | 3 454 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VB T. V. A. | 127 809.00 | 127 809.00 | | 127 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 777 475.00 | 1 777 475.00 | | 1 777 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 679.00 | 186 526.00 | 455 153.00 | 641 679.00 |
VI Groupe et associés | 3 442 961.00 | | 3 442 961.00 | 3 442 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 321.00 | | | 308 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 820.00 | 337 820.00 | | 337 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 923 467.00 | 3 923 427.00 | 40.00 | 3 923 467.00 |
VW T.V.A. | 114 251.00 | 114 251.00 | | 114 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 119 626.00 | 5 221 512.00 | 3 898 114.00 | 9 119 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |