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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 391.00 | | 369 391.00 | 369 391.00 |
BF Prêts | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 539 495.00 | | 5 539 495.00 | 5 539 495.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 110 760.00 | | 110 760.00 | 110 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 362.00 | | 111 362.00 | 111 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 650 857.00 | | 5 650 857.00 | 5 650 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 169 091.00 | | 5 169 091.00 | 5 169 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 5 315 924.00 | 5 562 772.00 | | 5 315 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 605.00 | -27 473.00 | | -38 605.00 |
DL TOTAL (I) | 5 574 319.00 | 5 832 299.00 | | 5 574 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 567.00 | 94 913.00 | | 38 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 555.00 | | 4 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 538.00 | 99 468.00 | | 76 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 857.00 | 5 931 767.00 | | 5 650 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 538.00 | 99 468.00 | | 76 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 254.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 965.00 | 424.00 | | 2 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 965.00 | -170.00 | | -2 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 716.00 | -10 535.00 | | -6 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 415.00 | 7 197.00 | | 4 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 019.00 | 34 669.00 | | 43 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 605.00 | -27 473.00 | | -38 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 726 053.00 | | | 5 726 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 557.00 | 5 539 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 557.00 | 5 539 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 726 053.00 | | | 5 726 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369 391.00 | | 369 391.00 | 369 391.00 |
VI Groupe et associés | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 994.00 | 603.00 | 369 391.00 | 369 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 538.00 | 76 538.00 | | 76 538.00 |