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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 605.00 | 222 401.00 | 80 204.00 | 302 605.00 |
040 Immobilisations financières | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 740.00 | 222 401.00 | 106 339.00 | 328 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
072 Créances – Autres | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
084 Disponibilités | 62 040.00 | | 62 040.00 | 62 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 748.00 | | 88 748.00 | 88 748.00 |
110 Total général Actif | 417 489.00 | 222 401.00 | 195 088.00 | 417 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 882.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 222.00 | | | 308 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 589.00 | | | 75 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |