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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 278 013.00 | 58 857.00 | 219 156.00 | 278 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 897.00 | 332 374.00 | 300 523.00 | 632 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 205.00 | 236 290.00 | 83 915.00 | 320 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 041.00 | 631 732.00 | 756 309.00 | 1 388 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 426.00 | | 157 426.00 | 157 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 355.00 | | 143 355.00 | 143 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 409.00 | 4 080.00 | 319 329.00 | 323 409.00 |
BZ Autres créances | 38 098.00 | | 38 098.00 | 38 098.00 |
CF Disponibilités | 820 919.00 | | 820 919.00 | 820 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 096.00 | 4 080.00 | 1 489 016.00 | 1 493 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 137.00 | 635 812.00 | 2 245 325.00 | 2 881 137.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 625 949.00 | | | 625 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 768.00 | | | 227 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 107.00 | | | 153 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 824.00 | | | 1 138 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 472.00 | | | 314 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 640.00 | | | 279 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 626.00 | | | 357 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 870.00 | | | 143 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 501.00 | | | 1 106 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 325.00 | | | 2 245 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 983.00 | | | 854 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 640.00 | | | 279 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 820 731.00 | | 2 820 731.00 | 2 820 731.00 |
FG Production vendue services | 53 402.00 | | 53 402.00 | 53 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 133.00 | | 2 874 133.00 | 2 874 133.00 |
FM Production stockée | | | 18 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 671 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 825.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 840.00 | | | 69 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 173.00 | | | 73 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 973.00 | | | 70 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 947.00 | | | 73 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 520.00 | | | 2 970 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 752.00 | | | 2 742 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 768.00 | | | 227 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 289.00 | | 169 752.00 | 1 218 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 210.00 | | | 149 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 863.00 | | 169 752.00 | 1 067 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 907.00 | 86 825.00 | | 544 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 697.00 | 86 825.00 | | 540 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 163.00 | | 83.00 | 4 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 163.00 | | 83.00 | 4 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 163.00 | | 83.00 | 4 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 626.00 | 357 626.00 | | 357 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 209.00 | 60 209.00 | | 60 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 314 244.00 | 314 244.00 | | 314 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VB T. V. A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 472.00 | 62 955.00 | 221 452.00 | 314 472.00 |
VI Groupe et associés | 279 640.00 | 279 640.00 | | 279 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 367.00 | | | 62 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 128.00 | 369 128.00 | 1 000.00 | 370 128.00 |
VW T.V.A. | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 501.00 | 854 983.00 | 221 452.00 | 1 106 501.00 |