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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 061.00 | 7 240.00 | 821.00 | 8 061.00 |
AP Constructions | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 850.00 | 43 094.00 | 19 756.00 | 62 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 874.00 | 64 803.00 | 90 072.00 | 154 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 854.00 | 123 637.00 | 113 217.00 | 236 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BT Marchandises | 192 905.00 | | 192 905.00 | 192 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 307.00 | 10 577.00 | 281 730.00 | 292 307.00 |
BZ Autres créances | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
CF Disponibilités | 56 518.00 | | 56 518.00 | 56 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 117.00 | 10 577.00 | 588 540.00 | 599 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 971.00 | 134 214.00 | 701 757.00 | 835 971.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 156 627.00 | | | 156 627.00 |
DH Report à nouveau | 75 450.00 | | | 75 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
DL TOTAL (I) | 312 719.00 | | | 312 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 161.00 | | | 270 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 416.00 | | | 76 416.00 |
EA Autres dettes | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 037.00 | | | 389 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 757.00 | | | 701 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 425.00 | | | 370 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 097.00 | | 51 695.00 | 186 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 938.00 | 236 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 938.00 | 226 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 110.00 | | 951.00 | 7 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 444.00 | | 50 719.00 | 176 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | 25.00 | 2 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 283.00 | 13 292.00 | 938.00 | 111 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 801.00 | 440.00 | | 6 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 483.00 | 12 852.00 | 938.00 | 104 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 567.00 | 456.00 | 6 446.00 | 16 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 567.00 | 456.00 | 6 446.00 | 16 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 567.00 | 456.00 | 6 446.00 | 16 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456.00 | 6 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 632.00 | 10 020.00 | 18 612.00 | 28 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 161.00 | 270 161.00 | | 270 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 279 614.00 | 279 614.00 | | 279 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VB T. V. A. | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 475.00 | 341 162.00 | 312.00 | 341 475.00 |
VW T.V.A. | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 037.00 | 370 425.00 | 18 612.00 | 389 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
ST Autres comptes | 84 934.00 | | | 84 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
YT Sous‐traitance | 83 802.00 | | | 83 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 692.00 | | | 54 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 367.00 | | | 244 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 892.00 | | | 179 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 727.00 | | | 290 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |