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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 605.00 | 179 167.00 | 1 438.00 | 180 605.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
AP Constructions | 219 481.00 | 94 733.00 | 124 748.00 | 219 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 736.00 | 89 362.00 | 7 374.00 | 96 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 108.00 | 403 480.00 | 141 628.00 | 545 108.00 |
BN En cours de production de biens | 463 785.00 | | 463 785.00 | 463 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 362.00 | | 171 362.00 | 171 362.00 |
BZ Autres créances | 132 890.00 | | 132 890.00 | 132 890.00 |
CF Disponibilités | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 004.00 | | 809 004.00 | 809 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 112.00 | 403 480.00 | 950 632.00 | 1 354 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
DH Report à nouveau | 432 645.00 | 519 887.00 | | 432 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 688.00 | -87 243.00 | | -95 688.00 |
DL TOTAL (I) | 361 486.00 | 457 175.00 | | 361 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 636.00 | 169 337.00 | | 129 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 251.00 | 121 643.00 | | 147 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 219.00 | 184 809.00 | | 150 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 039.00 | 310 609.00 | | 162 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 146.00 | 786 398.00 | | 589 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 632.00 | 1 243 572.00 | | 950 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 962.00 | 656 579.00 | | 479 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 540 854.00 | | 1 540 854.00 | 1 540 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 854.00 | | 1 540 854.00 | 1 540 854.00 |
FM Production stockée | | | 100 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 779.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 176.00 | -1 369.00 | | 14 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 211.00 | 1 199 924.00 | | 1 660 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 899.00 | 1 287 167.00 | | 1 755 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 688.00 | -87 243.00 | | -95 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 076.00 | | 2 032.00 | 543 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 605.00 | | | 185 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 471.00 | | 2 032.00 | 357 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 702.00 | -145 388.00 | | 369 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 605.00 | -173 605.00 | | 173 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 097.00 | 28 217.00 | | 196 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 251.00 | 147 251.00 | | 147 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 456.00 | 68 456.00 | | 68 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 039.00 | 162 039.00 | | 162 039.00 |
UX Autres créances clients | 171 362.00 | 171 362.00 | | 171 362.00 |
VB T. V. A. | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
VC Groupe et associés | 105 336.00 | 105 336.00 | | 105 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 636.00 | 20 452.00 | 82 809.00 | 129 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 409.00 | 316 409.00 | | 316 409.00 |
VW T.V.A. | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 146.00 | 479 962.00 | 82 809.00 | 589 146.00 |