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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 068.00 | 42 199.00 | 67 869.00 | 110 068.00 |
040 Immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 023.00 | 42 199.00 | 92 825.00 | 135 023.00 |
060 Stock marchandises | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
084 Disponibilités | 173 772.00 | | 173 772.00 | 173 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 021.00 | | 189 021.00 | 189 021.00 |
110 Total général Actif | 324 044.00 | 42 199.00 | 281 845.00 | 324 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 318.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 501 365.00 | 374 401.00 | | 501 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 567.00 | | |
230 Autres produits | 353.00 | 8 672.00 | | 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 717.00 | 388 639.00 | | 501 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 201.00 | 187 846.00 | | 264 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 706.00 | 3 531.00 | | -3 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 363.00 | 2 608.00 | | 3 363.00 |
242 Autres charges externes. | 77 498.00 | 74 376.00 | | 77 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | 4 023.00 | | 1 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 713.00 | 69 193.00 | | 82 713.00 |
252 Charges sociales | 2 199.00 | 14 944.00 | | 2 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 324.00 | 7 832.00 | | 6 324.00 |
262 Autres charges | 1 417.00 | 24.00 | | 1 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 448.00 | 364 376.00 | | 435 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 270.00 | 24 263.00 | | 66 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | 9 900.00 | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 573.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 270.00 | 4 308.00 | | 15 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 813.00 | 29 283.00 | | 58 813.00 |