| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 003.00 | 1 003.00 | 730 000.00 | 731 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 60 982.00 | | 60 982.00 | 60 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 078.00 | 7 658.00 | 118 420.00 | 126 078.00 |
CF Disponibilités | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 859.00 | 7 658.00 | 253 201.00 | 260 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 862.00 | 8 661.00 | 983 201.00 | 991 862.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 449 000.00 | 330 000.00 | | 449 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 152.00 | 3 817.00 | | 4 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 909.00 | 119 335.00 | | 9 909.00 |
DL TOTAL (I) | 463 072.00 | 453 163.00 | | 463 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 521.00 | 87 916.00 | | 360 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 293.00 | 31 498.00 | | 120 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 298.00 | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 60 340.00 | | |
EA Autres dettes | 37 168.00 | 25 005.00 | | 37 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 129.00 | 207 057.00 | | 520 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 201.00 | 660 220.00 | | 983 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 428.00 | 140 572.00 | | 216 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 135 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 267.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 247.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 128.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | 48 903.00 | | 5 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 118.00 | 321 822.00 | | 145 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 208.00 | 202 487.00 | | 135 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 909.00 | 119 335.00 | | 9 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 003.00 | | 600 000.00 | 281 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 730 000.00 | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 000.00 | | 731 003.00 | 150 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | 600 000.00 | 280 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 293.00 | 120 293.00 | | 120 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 521.00 | 56 819.00 | 188 393.00 | 360 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 495.00 | | | 47 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 049.00 | | | 54 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 981.00 | 60 981.00 | | 60 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 129.00 | 216 428.00 | 188 393.00 | 520 129.00 |