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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 988.00 | 118 413.00 | 15 574.00 | 133 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 910.00 | 48 295.00 | 176 614.00 | 224 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 544.00 | 167 209.00 | 558 335.00 | 725 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BT Marchandises | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 987.00 | 167 209.00 | 595 778.00 | 762 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 400.00 | 14 388.00 | | -10 400.00 |
DL TOTAL (I) | -2 150.00 | 22 638.00 | | -2 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 937.00 | | | 155 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 812.00 | 348 027.00 | | 354 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 193.00 | 24 722.00 | | 28 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 984.00 | 55 283.00 | | 58 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 928.00 | 428 034.00 | | 597 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 778.00 | 450 673.00 | | 595 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 657.00 | 391 391.00 | | 433 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 356.00 | | 197 188.00 | 528 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 500.00 | | | 360 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 194.00 | | 196 705.00 | 162 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 662.00 | | 483.00 | 5 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 155.00 | 25 054.00 | | 142 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 655.00 | 25 054.00 | | 141 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 010.00 | 4 640.00 | 20 014.00 | 37 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 937.00 | 24 035.00 | 98 331.00 | 155 937.00 |
VI Groupe et associés | 317 803.00 | 317 803.00 | | 317 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 274.00 | | | 168 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
VP Divers | 165.00 | | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VW T.V.A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 929.00 | 433 657.00 | 118 345.00 | 597 929.00 |