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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 358.00 | | 125 358.00 | 125 358.00 |
AP Constructions | 1 176 053.00 | 242 527.00 | 933 526.00 | 1 176 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 857.00 | 390 727.00 | 319 130.00 | 709 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512 070.00 | | 2 512 070.00 | 2 512 070.00 |
BF Prêts | 413 060.00 | | 413 060.00 | 413 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 830 327.00 | 633 253.00 | 7 197 073.00 | 7 830 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
BZ Autres créances | 7 390 686.00 | | 7 390 686.00 | 7 390 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 179 473.00 | | 2 179 473.00 | 2 179 473.00 |
CF Disponibilités | 2 486 477.00 | | 2 486 477.00 | 2 486 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 074 397.00 | | 12 074 397.00 | 12 074 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 904 724.00 | 633 253.00 | 19 271 470.00 | 19 904 724.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 873 015.00 | | 2 873 015.00 | 2 873 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 242 800.00 | 3 496 800.00 | | 3 242 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 936 977.00 | 12 778 669.00 | | 12 936 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 714.00 | 364 107.00 | | 498 714.00 |
DL TOTAL (I) | 16 843 491.00 | 16 804 577.00 | | 16 843 491.00 |
DP Provisions pour risques | 414 771.00 | | | 414 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 771.00 | | | 414 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 642.00 | 1 255 515.00 | | 1 130 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 306.00 | 52 774.00 | | 30 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 737.00 | 12 007.00 | | 88 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755 270.00 | 408 350.00 | | 755 270.00 |
EA Autres dettes | | 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 013 208.00 | 1 728 923.00 | | 2 013 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 271 470.00 | 18 533 500.00 | | 19 271 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 374 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 555 940.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -547 290.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 189 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 336 300.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -316 511.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 512.00 | -1 800.00 | | 10 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 331.00 | 1 204 859.00 | | 1 464 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 617.00 | 840 752.00 | | 965 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 714.00 | 364 107.00 | | 498 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 237 063.00 | | 1 398 236.00 | 8 237 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 799 296.00 | 5 819 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 804 972.00 | 7 830 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 675.00 | 2 011 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 652.00 | | 39 291.00 | 1 977 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 259 411.00 | | 1 358 945.00 | 6 259 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 760.00 | 141 169.00 | 5 675.00 | 497 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 760.00 | 141 169.00 | 5 675.00 | 497 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 414 771.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 414 771.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 737.00 | 88 737.00 | | 88 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755 270.00 | 755 270.00 | | 755 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 281 701.00 | | 2 281 701.00 | 2 281 701.00 |
UP Prêts | 413 060.00 | | 413 060.00 | 413 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
UX Autres créances clients | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 642.00 | 166 376.00 | 477 904.00 | 1 130 642.00 |
VI Groupe et associés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 790.00 | | | 124 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 390 686.00 | 7 390 686.00 | | 7 390 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 124 122.00 | 7 408 446.00 | 2 715 676.00 | 10 124 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 208.00 | 1 048 942.00 | 477 904.00 | 2 013 208.00 |