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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 633.00 | 39 715.00 | 26 918.00 | 66 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 714.00 | 54 796.00 | 26 918.00 | 81 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 523.00 | 13 498.00 | 45 024.00 | 58 523.00 |
BZ Autres créances | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CF Disponibilités | 69 059.00 | | 69 059.00 | 69 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 747.00 | 13 498.00 | 173 248.00 | 186 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 461.00 | 68 295.00 | 200 166.00 | 268 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 140 942.00 | 122 212.00 | | 140 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 098.00 | 23 730.00 | | 11 098.00 |
DL TOTAL (I) | 160 290.00 | 154 192.00 | | 160 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 009.00 | 7 369.00 | | 21 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 164.00 | | 2 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 424.00 | 24 698.00 | | 15 424.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | 14 625.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 876.00 | 48 856.00 | | 39 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 166.00 | 203 048.00 | | 200 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 876.00 | 48 856.00 | | 39 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 514.00 | | 174 514.00 | 174 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 514.00 | | 174 514.00 | 174 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 4 936.00 | | 2 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 468.00 | 215 732.00 | | 176 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 370.00 | 192 003.00 | | 165 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 098.00 | 23 730.00 | | 11 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 967.00 | | 601.00 | 84 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 854.00 | 81 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 854.00 | 67 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 364.00 | | 601.00 | 70 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 218.00 | 10 432.00 | 3 854.00 | 48 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 616.00 | 10 432.00 | 3 854.00 | 33 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 42 886.00 | | | 42 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VI Groupe et associés | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 466.00 | | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 687.00 | 88 687.00 | | 88 687.00 |
VW T.V.A. | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |