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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 662.00 | 7 538.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 259.00 | | 68 259.00 | 68 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 933.00 | 9 535.00 | 121 397.00 | 130 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 131 463.00 | | 131 463.00 | 131 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 060.00 | | 60 060.00 | 60 060.00 |
CF Disponibilités | 63 011.00 | | 63 011.00 | 63 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 534.00 | | 254 534.00 | 254 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 466.00 | 9 535.00 | 375 931.00 | 385 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 259.00 | | | 68 259.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 363 496.00 | 411 617.00 | | 363 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 751.00 | -48 121.00 | | -4 751.00 |
DL TOTAL (I) | 367 215.00 | 371 966.00 | | 367 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 294.00 | 5 340.00 | | 5 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 201.00 | | 1 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102.00 | 117.00 | | 1 102.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 716.00 | 5 658.00 | | 8 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 931.00 | 377 624.00 | | 375 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 716.00 | 5 658.00 | | 8 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 697.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 499.00 | | | 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | 50 000.00 | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 50 000.00 | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | -47 883.00 | | -1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 477.00 | 8 985.00 | | 5 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 228.00 | 57 106.00 | | 10 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 751.00 | -48 121.00 | | -4 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 477.00 | | 37 456.00 | 93 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 26 000.00 | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 873.00 | | 8 200.00 | 8 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 604.00 | | 3 256.00 | 65 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 838.00 | 2 697.00 | | 6 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 838.00 | 2 697.00 | | 6 838.00 |