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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 190.00 | 60 834.00 | 6 355.00 | 67 190.00 |
AN Terrains | 51 648.00 | | 51 648.00 | 51 648.00 |
AP Constructions | 389 352.00 | 271 672.00 | 117 679.00 | 389 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 509.00 | 155 123.00 | 39 386.00 | 194 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 698.00 | 19 968.00 | 25 730.00 | 45 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 398.00 | 507 598.00 | 240 800.00 | 748 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 972.00 | 12 798.00 | 252 174.00 | 264 972.00 |
BZ Autres créances | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
CF Disponibilités | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 982.00 | 12 798.00 | 269 184.00 | 281 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 381.00 | 520 396.00 | 509 984.00 | 1 030 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 93 585.00 | | | 93 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
DK Provisions réglementées | 58 631.00 | | | 58 631.00 |
DL TOTAL (I) | 183 797.00 | | | 183 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 674.00 | | | 229 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 187.00 | | | 326 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 984.00 | | | 509 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 187.00 | | | 326 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 140.00 | | 107 140.00 | 107 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 140.00 | | 107 140.00 | 107 140.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 253.00 | | | -3 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 140.00 | | | 107 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 660.00 | | | 98 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 668.00 | | 10 730.00 | 737 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 190.00 | | | 67 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 478.00 | | 10 730.00 | 670 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 283.00 | 42 315.00 | | 465 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 669.00 | 3 166.00 | | 57 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 614.00 | 39 149.00 | | 407 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 378.00 | 3 253.00 | | 55 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 378.00 | 3 253.00 | | 55 378.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 675.00 | 289 675.00 | | 289 675.00 |
UX Autres créances clients | 264 972.00 | 249 615.00 | 15 357.00 | 264 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VP Divers | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 240.00 | 264 883.00 | 15 357.00 | 280 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 187.00 | 326 187.00 | | 326 187.00 |