| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 996.00 | | 1 658 996.00 | 1 658 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 530.00 | | 125 530.00 | 125 530.00 |
BZ Autres créances | 981 710.00 | | 981 710.00 | 981 710.00 |
CF Disponibilités | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 444.00 | | 1 130 444.00 | 1 130 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 440.00 | | 2 789 440.00 | 2 789 440.00 |
CU Autres participations | 1 643 996.00 | | 1 643 996.00 | 1 643 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 1 083 697.00 | | | 1 083 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 094.00 | | | 461 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 492.00 | | | 1 662 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 219.00 | | | 45 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 959.00 | | | 1 036 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 948.00 | | | 1 126 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 440.00 | | | 2 789 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 948.00 | | | 1 126 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 902.00 | | | 75 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 262.00 | | | 81 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 351.00 | | | 65 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 181.00 | | | 542 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 087.00 | | | 81 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 094.00 | | | 461 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 976.00 | | 5 000.00 | 1 660 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 980.00 | 1 658 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 980.00 | 1 658 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660 976.00 | | 5 000.00 | 1 660 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 902.00 | | 75 902.00 | 75 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 902.00 | | 75 902.00 | 75 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 902.00 | | 75 902.00 | 75 902.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 960.00 | 1 036 960.00 | | 1 036 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 531.00 | 125 531.00 | | 125 531.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VC Groupe et associés | 980 871.00 | 980 871.00 | | 980 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
VI Groupe et associés | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 241.00 | 1 107 241.00 | 15 000.00 | 1 122 241.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 949.00 | 1 126 949.00 | | 1 126 949.00 |