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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 844 002.00 | 200 000.00 | 2 644 002.00 | 2 844 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 932.00 | 242 725.00 | 26 207.00 | 268 932.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 198.00 | 89 803.00 | 14 395.00 | 104 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 867.00 | 282 553.00 | 228 314.00 | 510 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 974.00 | | 121 973.00 | 121 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 463.00 | | 306 463.00 | 306 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 179 768.00 | 815 081.00 | 3 364 687.00 | 4 179 768.00 |
BT Marchandises | 2 451 778.00 | 89 997.00 | 2 361 781.00 | 2 451 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 387 212.00 | 35 925.00 | 3 351 287.00 | 3 387 212.00 |
BZ Autres créances | 3 654 417.00 | | 3 654 417.00 | 3 654 417.00 |
CF Disponibilités | 3 463 886.00 | | 3 463 886.00 | 3 463 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878 399.00 | | 878 398.00 | 878 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 837 954.00 | 125 923.00 | 13 712 032.00 | 13 837 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 017 723.00 | 941 004.00 | 17 076 719.00 | 18 017 723.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 234 077.00 | 665 082.00 | | 234 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393 213.00 | 868 995.00 | | 1 393 213.00 |
DL TOTAL (I) | 4 377 290.00 | 4 284 076.00 | | 4 377 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 065 293.00 | 2 922 821.00 | | 2 065 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 669 988.00 | 1 438 561.00 | | 3 669 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 082.00 | 5 261.00 | | 3 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 396 497.00 | 3 873 569.00 | | 5 396 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 620.00 | 940 939.00 | | 1 134 620.00 |
EA Autres dettes | 426 449.00 | 214 781.00 | | 426 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 14 582.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 699 428.00 | 9 410 514.00 | | 12 699 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 076 719.00 | 13 694 590.00 | | 17 076 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 716 030.00 | 8 154 993.00 | | 9 716 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 833 533.00 | 2 556 731.00 | | 1 833 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 748 679.00 | 18 659 776.00 | 31 408 456.00 | 12 748 679.00 |
FG Production vendue services | 114 849.00 | 89 249.00 | 204 099.00 | 114 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 863 528.00 | 18 749 026.00 | 31 612 556.00 | 12 863 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 208 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 956 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 297 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 447 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 570 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 881 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 299.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 301 740.00 | |
GE Autres charges | | | 831 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 251 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 705 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 640 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 935.00 | 62 337.00 | | 108 935.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 208 347.00 | 134 778.00 | | 208 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 805 233.00 | 688 380.00 | | 805 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 713.00 | 100 510.00 | | 20 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 213.00 | 100 510.00 | | 21 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 562.00 | 148 787.00 | | 277 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 421.00 | 148 787.00 | | 294 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 208.00 | -48 276.00 | | -273 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 584.00 | 174 152.00 | | 314 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659 353.00 | 336 224.00 | | 659 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 992 670.00 | 27 522 503.00 | | 31 992 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 599 457.00 | 26 653 508.00 | | 30 599 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 393 213.00 | 868 995.00 | | 1 393 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 259 472.00 | | 310 410.00 | 4 259 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 114.00 | 4 179 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228.00 | 3 112 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389 886.00 | 737 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 109 088.00 | | 4 075.00 | 3 109 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 699.00 | | 205 225.00 | 921 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 684.00 | | 101 110.00 | 228 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 445.00 | 402 299.00 | 325 664.00 | 738 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 215.00 | 211 738.00 | 228.00 | 231 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 230.00 | 190 561.00 | 325 435.00 | 507 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 669 988.00 | 786 488.00 | 1 658 300.00 | 3 669 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 396 496.00 | 5 396 496.00 | | 5 396 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 134 620.00 | 1 134 620.00 | | 1 134 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 449.00 | 426 449.00 | | 426 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 463.00 | | 306 463.00 | 306 463.00 |
UX Autres créances clients | 3 387 212.00 | 3 345 073.00 | 42 138.00 | 3 387 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 065 292.00 | 1 968 475.00 | 96 816.00 | 2 065 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 654 417.00 | 3 654 417.00 | | 3 654 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878 399.00 | 878 399.00 | | 878 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 226 492.00 | 7 877 890.00 | 348 601.00 | 8 226 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 696 346.00 | 9 716 030.00 | 1 755 116.00 | 12 696 346.00 |