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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 104.00 | 51 440.00 | 26 664.00 | 78 104.00 |
040 Immobilisations financières | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 312.00 | 51 440.00 | 210 872.00 | 262 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
072 Créances – Autres | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
084 Disponibilités | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
110 Total général Actif | 281 593.00 | 51 440.00 | 230 153.00 | 281 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 176 834.00 | 174 461.00 | | 176 834.00 |
230 Autres produits | 17 428.00 | 7 494.00 | | 17 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 263.00 | 181 955.00 | | 194 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 343.00 | 41 581.00 | | 42 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -296.00 | 1 001.00 | | -296.00 |
242 Autres charges externes. | 57 937.00 | 53 818.00 | | 57 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 029.00 | 4 338.00 | | 4 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 307.00 | 62 132.00 | | 72 307.00 |
252 Charges sociales | 9 450.00 | 8 967.00 | | 9 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 594.00 | 6 745.00 | | 6 594.00 |
262 Autres charges | 528.00 | 876.00 | | 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 891.00 | 179 458.00 | | 192 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 371.00 | 2 496.00 | | 1 371.00 |
290 Produits exceptionnels | | 520.00 | | |
294 Charges financières | 1 405.00 | 1 632.00 | | 1 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 820.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33.00 | 564.00 | | -33.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 948.00 | | | 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 784.00 | | | 261 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 948.00 | | | 948.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 420.00 | | | 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |