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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 833.00 | 108 180.00 | 1 653.00 | 109 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 651.00 | 30 904.00 | 19 746.00 | 50 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 865.00 | 139 085.00 | 32 779.00 | 171 865.00 |
BT Marchandises | 298 912.00 | | 298 912.00 | 298 912.00 |
BZ Autres créances | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
CF Disponibilités | 33 390.00 | | 33 390.00 | 33 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 798.00 | | 356 798.00 | 356 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 663.00 | 139 085.00 | 389 578.00 | 528 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 108 752.00 | 100 590.00 | | 108 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 599.00 | 8 162.00 | | 17 599.00 |
DL TOTAL (I) | 134 931.00 | 117 332.00 | | 134 931.00 |
DP Provisions pour risques | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 559.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 095.00 | 165 723.00 | | 175 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 574.00 | 50 995.00 | | 64 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 079.00 | 228 277.00 | | 254 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 578.00 | 346 176.00 | | 389 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 079.00 | 208 397.00 | | 254 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 567.00 | | | 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567.00 | | | 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 095.00 | 175 095.00 | | 175 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VC Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VI Groupe et associés | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VP Divers | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 875.00 | 24 495.00 | 11 380.00 | 35 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 079.00 | 254 079.00 | | 254 079.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |