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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
AH Fonds commercial | 107 922.00 | | 107 922.00 | 107 922.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 220 484.00 | 89 859.00 | 130 625.00 | 220 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463.00 | 545.00 | 918.00 | 1 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 776.00 | 64 344.00 | 24 432.00 | 88 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 454.00 | 172 409.00 | 282 044.00 | 454 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
BZ Autres créances | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
CF Disponibilités | 996 381.00 | | 996 381.00 | 996 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 943.00 | | 1 038 943.00 | 1 038 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 396.00 | 172 409.00 | 1 320 987.00 | 1 493 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 868.00 | | | 97 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DL TOTAL (I) | 155 232.00 | | | 155 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 549.00 | | | 118 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 969 341.00 | | | 969 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 719.00 | | | 58 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 755.00 | | | 1 165 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 987.00 | | | 1 320 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 881.00 | | | 1 073 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 332.00 | | 635 332.00 | 635 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 332.00 | | 635 332.00 | 635 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 022.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624.00 | | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 798.00 | | | 638 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 434.00 | | | 636 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 180.00 | | 17 874.00 | 437 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 454 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 326 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 584.00 | | | 125 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 499.00 | | 17 824.00 | 309 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 097.00 | | 50.00 | 2 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 987.00 | 19 022.00 | 600.00 | 153 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 326.00 | 19 022.00 | 600.00 | 136 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VB T. V. A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 384.00 | 19 510.00 | 81 295.00 | 111 384.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 770.00 | 42 562.00 | 208.00 | 42 770.00 |
VW T.V.A. | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 414.00 | 104 540.00 | 81 295.00 | 196 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 908.00 | | | 89 908.00 |
ST Autres comptes | 163 573.00 | | | 163 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 969.00 | | | 130 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 874.00 | | | 279 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |