| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 884.00 | 9 045.00 | 10 839.00 | 19 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 157.00 | 1 719.00 | 7 438.00 | 9 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 304 617.00 | 10 764.00 | 3 293 853.00 | 3 304 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BZ Autres créances | 468 902.00 | | 468 902.00 | 468 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 983.00 | | 50 983.00 | 50 983.00 |
CF Disponibilités | 1 762 370.00 | | 1 762 370.00 | 1 762 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 097.00 | | 2 284 097.00 | 2 284 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 588 715.00 | 10 764.00 | 5 577 951.00 | 5 588 715.00 |
CU Autres participations | 3 275 576.00 | | 3 275 576.00 | 3 275 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
DG Autres réserves | 1 347 896.00 | 1 347 896.00 | | 1 347 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 751 611.00 | 1 632 044.00 | | 1 751 611.00 |
DL TOTAL (I) | 4 403 007.00 | 4 283 440.00 | | 4 403 007.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 421.00 | 261 542.00 | | 523 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 495.00 | 7 849.00 | | 7 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 030.00 | 21 829.00 | | 22 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 944.00 | 291 220.00 | | 1 174 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 577 951.00 | 4 574 660.00 | | 5 577 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 944.00 | 291 220.00 | | 1 174 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 91 475.00 | | 91 475.00 | 91 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 475.00 | | 91 475.00 | 91 475.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 103.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 729 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 800 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 765 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 218.00 | 5 755.00 | | 14 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 492.00 | 1 855 090.00 | | 1 916 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 880.00 | 223 047.00 | | 164 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 751 611.00 | 1 632 044.00 | | 1 751 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 243 331.00 | | 62 436.00 | 3 243 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 3 275 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 3 304 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 219.00 | | 2 938.00 | 6 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 217 228.00 | | 59 498.00 | 3 217 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661.00 | 8 103.00 | | 2 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | 6 628.00 | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244.00 | 1 475.00 | | 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UX Autres créances clients | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VC Groupe et associés | 382 019.00 | 382 019.00 | | 382 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 523 421.00 | 523 421.00 | | 523 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 246.00 | 85 246.00 | | 85 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 744.00 | 470 744.00 | | 470 744.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 944.00 | 1 174 944.00 | | 1 174 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | 5.00 | | | 5.00 |